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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
D
IRETORIA DE
C
ONTAS
E
STADUAIS
C
ONTAS DO
G
OVERNO
E
STADUAL
– E
XERCÍCIO DE
2012
124
1.2. C
OMPOSIÇÃO DO
P
ASSIVO
Tabela 58
Balanço Patrimonial Consolidado – Composição do Passivo – 2012
Em R$ mil
TÍTULOS
ADM. DIRETA
% ADM. INDIRETA
% AJUSTES
ADM. GLOBAL
%
FINANCEIRO
2.932.287 11,00%
1.700.267 16,80%
(1.120.676)
3.511.878 9,87%
Restos a Pagar
711.489 2,67%
1.409.957 13,93%
0
2.121.446 5,96%
A Processar
547.323 2,05%
1.216.349 12,02%
0
1.763.672 4,96%
Processados
164.166 0,62%
193.607 1,91%
0
357.773 1,01%
Serviços da Dívida a Pagar
0 0,00%
0 0,00%
0
0
0,00%
A Processar
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Processados
0
0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Depósitos de Div. Orig.
2.970.700 11,15%
274.068 2,71%
(175.073)
3.069.695 8,63%
Ajuste registro contábil incorreto
(1.695.506
0
0
(1.695.506
-4,77%
Depósi tos de Div. Orig. Ajustado
1.275.194
0
0
1.374.189
3,86%
Outros Créditos em Circulação
0 0,00%
16.243 0,16%
16.243 0,05%
Débitos de Tesouraria
945.603 3,55%
0 0,00%
(945.603)
0 0,00%
PERMANENTE
19.001.531 71,30%
13.494 0,13%
0
19.015.025 53,45%
Dívida Fundada Interna
17.304.635 64,94%
13.494 0,13%
0
17.318.129 48,68%
EmTítulos
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Por Contratos
17.304.635 64,94%
13.494 0,13%
0
17.318.129 48,68%
Dívida Fundada Externa
629.349 2,36%
0 0,00%
0
629.349 1,77%
EmTítulos
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Por Contratos
629.349 2,36%
0 0,00%
0
629.349 1,77%
DIVERSOS
1.067.548 4,01%
0 0,00%
0
1.067.548 3,00%
SOMA PASSIVO REAL
21.933.818 82,31%
1.713.762 16,93%
(1.120.676)
22.526.903 63,32%
SALDO PATRIMONIAL
-1.970.797
-7,40%
4.485.896 44,32%
(73.862)
2.441.237 6,86%
Ativo Real Líquido
-1.970.797
-7,40%
4.485.896
44,32%
(73.862)
2.441.237
6,86%
De Exercício Anteriores
-2.083.134
-7,82%
4.433.163 43,80%
(74.512)
2.275.517 6,40%
Do Exercício
112.336 0,42%
52.734 0,52%
650
165.720 0,47%
Aporte/Redução de Capital
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
COMPENSADO
6.685.949 25,09%
3.920.889 38,74%
0
10.606.837 29,82%
Contrap.Valores emPoder de Terc.
49.191 0,18%
11.896 0,12%
0
61.088 0,17%
Contrap. de Valores de Terceiros
35.918 0,13%
88.149 0,87%
0
124.067 0,35%
Contrap. Valores Nomin. Emitidos
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Contrap. Valores e Obrig. Diversas
3.561.236 13,36%
1.508.991 14,91%
0
5.070.227 14,25%
Compensações Diversas
3.039.604 11,41%
2.311.852 22,84%
0
5.351.456 15,04%
TOTAL DO PASSIVO
26.648.969 100,00%
10.120.546 100,00%
(1.194.538)
35.574.977 100,00%
PASSIVO
Obs. Para fins de ajuste dos saldos, foram incluídas pela DCE as linhas: "Ajuste registro contábil incorreto" e "Depósitos de Div. Orig. Ajustado"
Fonte: Peça 6 – fl. 405
Conforme já relatado no item 1.1 deste Título, em razão de incorreções nos registros
contábeis que influenciaram os saldos do Ativo e Passivo Financeiros, na análise
técnica houve necessidade de ajustes no Balanço Patrimonial original do Estado, com
a inclusão de linhas de ajuste no grupo Disponível, do Ativo, bem como na conta
Depósitos de Diversas Origens, do Passivo, de maneira que as conclusões a seguir
levarão em consideração os valores ajustados.