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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
D
IRETORIA DE
C
ONTAS
E
STADUAIS
C
ONTAS DO
G
OVERNO
E
STADUAL
– E
XERCÍCIO DE
2012
106
Tabela 50
Movimentação Extraorçamentária – 2012
Em R$ mil
TÍTULOS
RETENÇÕES/
INSCRIÇÕES
PAGAMENTOS/
BAIXAS
Depósitos de Diversas Origens
7.738.831
7.279.021
Depósitos de Terceiros
3.667.477
3.243.010
Cauções
52.167
50.164
Consignações s/ Folha de Pagamento
1.690.928
1.691.893
Outras Consignações
278.895
279.552
Entidades Estaduais Credoras
0
650
Contrib. Servid. Ao Fundo Previdência do Estado
818.668
586.761
Outros Depósitos
2.522.326
633.990
Ajuste registro contábil incorreto
(1.695.506)
0
Outros Depósitos Ajustado
826.820
633.990
Receitas de Terceiros
4.071.353
4.036.011
Receita a Repassar ao FUNDEB
3.355.825
3.356.010
Participações Diversas
715.528
680.000
Recursos de Terceiros a Aplicar
0
0
Restos a Pagar
1.832.910
1.353.899
Outras Obrigações em Circulação
12.066
6.547
Obrigações Intragovernamentais
0
0
TOTAL
9.583.807
8.639.467
Fonte: Relatórios SIAF – SIA – 215 e 855 – Exercício 2012
Nas Inscrições/Retenções destacam-se os Depósitos de Diversas Origens no valor de
R$ 7,7 bilhões que somado às outras inscrições perfaz o montante da Dívida
Flutuante de R$ 9,6 bilhões. Conforme já comentado anteriormente, a conta Outros
Depósitos foi ajustada, onde foram extraídos os lançamentos indevidos para que a
análise seja condizente com a real situação financeira existente em 31/12/2012.
Os pagamentos/baixas totalizaram R$ 8,6 bilhões, sendo R$ 1,4 bilhão relativos a
Restos a Pagar.
2. D
ISPONIBILIDADE
F
INANCEIRA NOS
T
ERMOS DA
LRF
A gestão financeira, que corresponde ao fluxo de caixa para a administração, não
pode ser avaliada somente por saldos bancários, e sim pelos resultados de
arrecadação em contrapartida aos compromissos assumidos pela administração
estadual.