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8
9
DESPESA
ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM.
INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM.
GLOBAL
% S/
TOTAL
OUTRAS
OPERAÇOES
46.780.879.998 60,57 13.367.741.560 62,03 15.339.778.323 73,05 44.808.843.235 57,57
- Contas do
Realizável
818.946.125
1,06 5.729.334.087
27,14 5.777.116.252 27,51 771.163.961
1,00
- Valores
Pendentes
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
- Mutaçôes Orç.
Passivas
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
Recebimento
de Crédito
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
Empréstimos
Tomados
-
- Var. Extra-Orç.
Passivas
4.923.503.313
6,24 5.041.868.942 22,58 9.562.662.072 45,54 402.710.183
0,02
Canc Crédito
Realizável
135.942.743
0,18 4.586.165.163
21,73 4.713.929.317 22,45
8.178.589
0,01
Inscrição de
Dívida Flutuante
4.674.193.813
6,07 180.703.895
0,86 4.848.732.755 23,09
6.164.953
0,01
Provisão/
reversão
-
0,00
1.517.057
0,01
0,00
1.517.057
0,00
Dvs Financeiras
Passivas
113.366.756
0,15 273.482.827
1,30
0,00 386.849.583
0,50
- Interferências
Passivas
41.038.430.560 53,26 2.596.538.531 12,30
0,00 43.634.969.091 56,55
Transf. Orç.
Concedidas
23.110.464.460 30,00 12.045.418
0,06
0,00 23.122.509.878 29,97
Transf. Financ.
Passivas
17.913.181.873 23,25 2.059.505.380
9,76
0,00 19.972.687.253 25,89
Transf. Patrim.
Passivas
14.784.228
0,02 524.987.733
2,49
0,00 539.771.961
0,70
Divida
Flutuante
-
0,00
1
0,00
0,00
1 0,00
Transf. p/
Outros Órgãos
14.784.228
0,02 524.987.732
2,49
0,00 539.771.960
0,70
Dísponível
14.784.228
0,02 524.941.267
2,49
0,00 539.725.495
0,70
Realizável
-
0,00
41.135
0,00
0,00
41.135
0,00
Vinculado
-
0,00
5.329
0,00
0,00
5.329
0,00
SALDOS P/ EX.
SEGUINTE
1.599.666.932
2,08 2.110.995.552
10,00
0,00 3.710.662.484
4,81
DISPONÍVEL
1.391.174.303
1,81 2.065.641.455
9,79
0,00 3.456.815.758
4,48
- Caixa
-
0,00
3.047
0,00
0,00
3.047
0,00
- Bancos Contas
Movimentos
1.391.174.303
1,81 2.065.638.408
9,79
0,00 3.456.812.711
4,48
VINCULADO
208.492.628
0,27 45.354.097
0,21
0,00 253.846.726
0,33
- Vinculado em
C.C. Bancárias
208.492.628
0,27 45.354.097
0,21
0,00 253.846.726
0,33
TOTAL
78.646.967.487 102,08 23.219.175.473 110,00 20.998.446.328 100,00 80.867.696.632 104,81
Fonte: DCE
Além das movimentações já citadas, o Balanço Financeiro evidencia tam-
bém o montante de recursos disponíveis no início e no final do exercício, ou seja,
do lado das receitas revela o saldo financeiro (disponibilidades) quando do início
do exercício de 2011, enquanto que do lado das despesas fica evidenciado o valor
(disponibilidades) para o exercício seguinte, que no caso revela o quanto ficou em
caixa para iniciar o ano de 2012.
DISPONIBILIDADES EM CAIXA E BANCOS
SALDO INICIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2011
Um olhar no Balanço Financeiro pelo lado das Receitas (tabela 1), na coluna
Administração Global, revela que o Estado do Paraná iniciou o ano de 2011 com
saldo inicial de disponibilidade total de R$ 2,9 bilhões, sendo: a) valores em caixa
R$ 2 mil; b) valores em contas bancárias R$ 2,7 bilhões; c) valores em contas ban-
cárias contas vinculadas R$ 204,0 milhões.
Tabela 3 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DEIXADAS EM 2010 (Em Mil R$)
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR
Adm. Direta Adm. Indireta Adm. Global
1.189.777
1.681.898
2.871.675
DISPONÍVEL
1.029.730
1.637.731
2.667.462
- Tesourarias
0
2
2
- Bancos Conta Movimento
1.029.730
1.637.729
2.667.459
VINCULADO
160.047
44.167
204.214
- Vinculado em C.C. Bancárias
160.047
44.167
204.214
Fonte: DCE
SALDO FINAL DE 2011 E INICIAL PARA 2012
Por outro lado, a tabela 4 revela que a gestão encerrou o ano de 2011 dei-
xando um saldo final de R$ 3,7 bilhões, distribuídos em contas correntes de livre
movimentação e em contas vinculadas.