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presentada pelas movimentações de recursos de origem meramente transitórias,
como restos a pagar inscritos e baixados no exercício, consignações de valores re-
tidos por conta de obrigação por parte do Estado, de repasse desses recursos, tais
como descontos ocorridos na folha de pagamento do servidores; ainda, aquelas
movimentações de recursos transferidos e recebidos de outros órgãos, que não
são afetos à execução orçamentária e sim, execução meramente financeira.
As tabelas 1 e 2 trazem um resumo dessa movimentação, evidenciando as
receitas orçamentárias e extraorçamentárias, bem como as despesas orçamentá-
rias e extraorçamentárias.
Tabela 1 – Balanço Financeiro – Receitas – Em R$
RECEITA
ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM.
INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM.
GLOBAL
% S/
TOTAL
ORÇAMENTÁRIA
23.360.623.777 34,07 1.737.187.050 8,07
- 0,00 25.097.810.827 32,18
RECEITAS CORRENTES 26.301.580.021 33,96 1.466.590.252 6,81
- 0,00 27.768.170.273 35,60
RECEITAS DE CAPITAL
85.320.830 0,11 270.596.798 1,26
- 0,00
355.917.628 0,46
DEDUÇÃO RECEITA -
FUNDEF
3.026.277.073 3,91
- 0,00
- 0,00 3.026.277.073 3,88
EXTRA-
ORÇAMENTÁRIA
54.096.566.650 69,84 19.800.090.112 91,93 20.998.446.328 100,00 52.898.210.433 67,82
TOTAL DA RECEITA 77.457.190.427 100,00 21.537.277.162 100,00 20.998.446.328 100,00 77.996.021.261 100,00
DÍVIDA FLUTUANTE 12.038.292.841 15,54 1.833.980.826 8,52 5.793.471.444 27,59 8.078.802.224 10,36
- Restos a Pagar
595.746.120 0,77 784.968.205 3,64
- 0,00 1.380.714.326 1,77
- Débito de Tesouraria 5.595.257.747 7,22
539.742 0,00 5.595.257.747 26,65
539.742 0,00
- Depositos de Divs.
Origens
5.847.288.974 7,55 1.045.161.655 4,85 198.213.697 0,94 6.694.236.933 8,58
- Valores Pendentes
Passivos
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- Outras Obrigações
- 0,00
3.311.224 0,02
- 0,00
3.311.224 0,00
OUTRAS OPERAÇÕES 42.058.273.809 54,30 17.966.109.286 81,11 15.204.974.885 72,41 44.819.408.210 56,77
- Contas do Realizável
566.411.138 0,73 5.652.419.704 26,24 5.642.312.813 26,87 576.518.029 0,74
- Mutações Orç Ativas
Diversas
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- Variações Extra Orç
Ativas
5.033.810.233 6,50 5.134.975.522 23,84 9.562.662.072 45,54 606.123.683 0,78
Insc Cred do
Realizável
180.113.588 0,23 4.670.343.925 21,68 4.848.732.755 23,09
1.724.758 0,00
Inc. de Bens e
Valores
-
Canc. Dívida
Flutuante
4.840.656.487 6,25 443.857.407 2,06 4.713.929.317 22,45 570.584.577 0,73
Corr. De Cred. Do
Realizavel
- 0,00
35.807 0,00
- 0,00
35.807 0,00
Provisão/Reversão
- 0,00
1.198.536 0,01
- 0,00
1.198.536 0,00
RECEITA
ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM.
INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM.
GLOBAL
% S/
TOTAL
Diversas Financ Ati-
vas
13.040.158 0,02
19.539.847 0,09
- 0,00
32.580.005 0,04
- Interferências Ativas 36.458.052.438 47,07 7.178.714.060 31,03
- 0,00 43.636.766.498 55,25
Transf Orç
Recebidas
18.595.761.407 24,01 4.526.745.711 21,02
- 0,00 23.122.507.118 29,65
Transf Financ Ativas 17.817.041.273 23,00 2.155.645.980 10,01
- 0,00 19.972.687.253 25,61
Transferências
Patrim. Ativas
45.249.758 0,06 496.322.369 0,00
- 0,00
541.572.127 0,00
- Transf Outros
Órgãos
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
Disponível
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
Realizável
- 0,00
-
-
Transferências p/
Outros Órgãos
-
-
-
Realizável
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
SALDOS DO EX.
ANTERIOR
1.189.777.060 1,54 1.681.898.311 7,81
- 0,00 2.871.675.371 3,68
DISPONÍVEL
1.029.730.418 1,33 1.637.731.172 7,60
- 0,00 2.667.461.590 3,42
- Caixa
- 0,00
2.214 0,00
- 0,00
2.214 0,00
- Bancos Conta
Movimento
1.029.730.418 1,33 1.637.728.959 7,60
- 0,00 2.667.459.377 3,42
VINCULADO
160.046.642 0,21
44.167.139 0,21
- 0,00
204.213.781 0,26
- Vinculado em C.C.
Bancárias
160.046.642 0,21
44.167.139 0,21
- 0,00
204.213.781 0,26
TOTAL
78.646.967.487 101,54 23.219.175.473 107,81 20.998.446.328 100,00 80.867.696.632 103,68
Fonte: DCE
Tabela 2 – Balanço Financeiro – Despesas – Em R$
DESPESA
ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM.
INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM.
GLOBAL
% S/
TOTAL
ORÇAMENTÁRIA 18.721.303.263 24,30 5.875.947.326
27,84
0,00 24.597.250.589 31,88
DESPESAS
CORRENTES
17.690.297.228 22,96 5.334.521.011 25,27
0,00 23.024.818.239 29,84
DESPESAS DE
CAPITAL
1.031.006.035
1,34 541.426.315
2,57
0,00 1.572.432.350
2,04
EXTRA-
ORÇAMENTÁRIA
58.325.997.292 75,70 15.232.232.595
72,16 20.998.446.328 100,00 52.559.783.559 68,12
TOTAL DAS
DESPESAS
77.047.300.555 100,00 1.108.179.921 100,00 20.998.446.328 100,00 77.157.034.148 100,00
DÍVIDA
FLUTUANTE
11.545.117.294 14,98 1.864.491.034
8,83 5.658.668.005 26,95 7.750.940.323 10,05
- Restos a Pagar
433.650.136
0,56 858.711.221
4,07
0,00 1.292.361.358
1,67
-Serviços da
Dívida a Pagar
-
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
- Débito de
Tesouraria
5.504.625.153
7,14
539.742
0,00 5.504.625.153 26,21
539.742
0,00
- Depósitos de
Diversas Origens
5.606.842.005
7,28 1.002.634.991
4,75 154.042.852
0,73 6.455.434.143
8,37
- Outras
Obrigações
-
0,00
2.605.081
0,01
0,00
2.605.081
0,00