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X – SÍNTESE DA GESTÃO
1. P
RINCIPAIS
R
ESULTADOS
A tabela a seguir busca reunir os principais resultados orçamentários,
financeiros, patrimoniais e fiscais da Gestão Estadual no exercício de 2011.
Tabela 94
Principais Resultados da Gestão Estadual – 2011
Fonte: Peças 3, 4 e 5 – Relatório do Balanço Geral
Ainda, por sua relevância, destacamos os principais saldos ao final do exercício
de 2011.
Adm. Direta
R$ mil
Adm. Indireta
R$ mil
Adm. Global
R$ mil
%e R$ mil
Evolução do Orçamento
Orçamento Final
19.149.400
7.273.915 26.423.315
Orçamento Inicial
18.647.936
6.655.479 25.303.415
Execução da Receita e Despesa
Receita Arrecadada
23.360.624
1.737.187 25.097.811
Receita Prevista
24.178.836
2.285.269 26.464.105
Despesa Realizada
18.721.303
5.875.947 24.597.251
Despesa Fixada Final
19.149.400
7.273.915 26.423.315
Resultado da Execução Orçamentária
Receita Arrecadada
23.360.624
1.737.187 25.097.811
(-) Despesa Realizada
(18.721.303)
(5.875.947) (24.597.251)
Adm. Direta
R$ mil
Adm. Indireta
R$ mil
Adm. Global
R$ mil
Acrésc. /
Decrésc.
Disp.
R$ mil
Saldo do Exercício Anterior
1.189.777
1.681.898 2.871.675
(+)Receita Orçamentária
23.360.624
1.737.187 25.097.811
(+)Receita Extra-Orçamentária
54.096.567 19.800.090 52.898.210
(-) Despesa Orçamentária
(18.721.303)
(5.875.947) (24.597.251)
(-) Despesa Extraorçamentária
(58.325.997)
(15.232.233) (52.559.784)
Saldo para o Exercício Seguinte
1.599.667
2.110.996 3.710.663
Adm. Direta
R$ mil
Adm. Indireta
R$ mil
Adm. Global
R$ mil
Saldo Patrim.do Exercício Anterior
(3.039.106)
3.753.057
639.438
(+) Variações Resultantes Ativas
24.362.816
2.186.225 26.549.041
(+) Variações Independentes Ativas
45.244.693 13.058.250 48.740.280
(-) Variações Resultantes Passivas
(18.855.865)
(5.897.382) (24.753.247)
(-) Variações Independentes Passivas
(49.716.272)
(8.747.816) (48.901.426)
(=) Resultado Patrim. do Exercício
1.035.371
599.277 1.634.648
(+) Aporte/Redução Capital Empresas
0
1.437
1.437
Saldo Patrimonial Acumulado
(2.003.735)
4.353.770 2.275.523
METAS FISCAIS
Resultado Primário
Resultado Nominal (Diminuição do Estoque da Dívida)
(402.153)
(575.952)
93,09%
94,84%
Meta LDO
R$ mil
Resultado Obtido
R$ mil
1.390.376
770.075
Gestão Patrimonial
4,43%
Gestão Orçamentária
MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO
500.560
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Gestão Financeira
838.987
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO