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1.2. C
OMPOSIÇÃO DO
P
ASSIVO
Tabela 56
Balanço Patrimonial Consolidado – Composição do Passivo – 2011
Em R$ mil
Fonte: Peça 5 – Relatório do Balanço Geral, fl. 90
1.2.1. Passivo Financeiro
Também conhecido como Dívida Flutuante, é representado pelo saldo da
Dívida de Curto Prazo, no valor de R$ 2,5 bilhões, que corresponde a 6,57% do
Passivo Total. Em relação ao exercício anterior verificou-se o crescimento de
16,77% destas obrigações, quando o Passivo Financeiro registrou o valor de
R$ 2,2 bilhões.
Está composto pela Despesa Empenhada a pagar (Restos a Pagar), Depósitos
de Diversas Origens (movimentação de valores depositados como garantia
TÍTULOS
ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % AJUSTES ADM. GLOBAL %
FINANCEIRO
2.173.222 7,08% 1.144.923 12,95%
(774.910)
2.543.235 6,57%
Restos a Pagar
724.578 2,36% 893.554 10,11%
0
1.618.132 4,18%
A Processar
542.613 1,77% 750.519 8,49%
0
1.293.132 3,34%
Processados
181.965 0,59% 143.035 1,62%
0
325.001 0,84%
Serviços da Dívida a Pagar
0 0,00%
0 0,00%
0
0
0,00%
A Processar
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Processados
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Depósitos de Diversas Origens
859.607 2,80% 240.645 2,72%
(185.873)
914.379 2,36%
Outros Créditos em Circulação
0 0,00%
10.723 0,12%
10.723 0,03%
Débitos de Tesouraria
589.037 1,92%
0 0,00%
(589.037)
0 0,00%
PERMANENTE
18.994.826 61,86%
13.512 0,15%
0
19.008.339 49,12%
Dívida Fundada Interna
16.990.167 55,33%
13.512 0,15%
0
17.003.680 43,94%
EmTítulos
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Por Contratos
16.990.167 55,33%
13.512 0,15%
0
17.003.680 43,94%
Outras Dívidas
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Dívida Fundada Externa
2.004.659 6,53%
0 0,00%
0
2.004.659 5,18%
EmTítulos
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Por Contratos
709.408 2,31%
0 0,00%
0
709.408 1,83%
DIVERSOS
1.295.251 4,22%
0 0,00%
0
1.295.251 3,35%
SOMA PASSIVO REAL
21.168.049 68,94% 1.158.436 13,11%
(774.910)
21.551.574 55,70%
SALDO PATRIMONIAL
(2.003.735)
-6,53% 4.353.770 49,26%
(74.512)
2.275.523 5,88%
Ativo Real Líquido
(2.003.735)
-6,53%
4.353.770
49,26%
(74.512)
2.275.523
5,88%
De Exercício Anteriores
(3.039.106)
-9,90% 3.753.057 42,47%
(74.512)
639.438 1,65%
Do Exercício
1.035.371 3,37% 599.277 6,78%
0
1.634.648 4,22%
Aporte/Redução de Capital
0 0,00%
1.437 0,02%
0
1.437 0,00%
COMPENSADO
11.541.792 37,59% 3.325.529 37,63%
0
14.867.321 38,42%
Contrap.Valores emPoder de Terc.
20.908 0,07%
16.684 0,19%
0
37.592 0,10%
Contrap. de Valores de Terceiros
32.677 0,11%
64.313 0,73%
0
96.990 0,25%
Contrap. Valores Nomin. Emitidos
0 0,00%
0 0,00%
0
0 0,00%
Contrap. Valores e Obrig. Diversas
9.888.541 32,20% 1.133.537 12,83%
0
11.022.078 28,48%
Compensações Diversas
1.599.667 5,21% 2.110.996 23,89%
0
3.710.662 9,59%
TOTAL DO PASSIVO
30.706.106 100,00% 8.837.735 100,00%
(849.422)
38.694.419 100,00%
PASSIVO