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para participação em licitações, execução de obras e serviços, descontos
efetuados em Folha de Pagamento de Pessoal e sobre prestação de serviços),
e Outros Créditos em Circulação, que dizem respeito principalmente a
Obrigações Provisionadas e Outras Obrigações em Circulação.
As contas que compõem este grupo registraram a seguinte movimentação:
a) Restos a Pagar
Os Restos a Pagar apresentaram saldo de R$ 1,6 bilhão, equivalente a 63,62%
da Dívida Flutuante. São compromissos a serem liquidados até o término do
exercício seguinte, portanto, para que seja assegurado o equilíbrio financeiro
das contas do Estado, tais obrigações devem estar cobertas pelas
disponibilidades nas contas Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras e Outras
Disponibilidades para não comprometer o desempenho orçamentário do
exercício corrente.
b) Depósitos de Diversas Origens
Os bens e direitos de terceiros denominados “Valores de Terceiros” sob a
responsabilidade do Estado, cuja movimentação independe do Sistema
Orçamentário, demonstrou saldo de R$ 914,4 milhões ao final do exercício,
sendo que 42,89% desses recursos pertencem aos Fundos de Previdência e
Assistência do Estado e 42,61% estão em poder do Tribunal de Justiça para
pagamento de Precatórios.
c) Outros Créditos em Circulação
O saldo de R$ 10,7 milhões refere-se principalmente a Obrigações
Provisionadas e Outras Obrigações Diversas em Circulação.
1.2.2. Análise Financeira
Demonstra a liquidez do Estado apurada mediante a relação do Ativo
Financeiro sobre o Passivo Financeiro, cujo índice revela a capacidade de
pagamento do Estado no curto prazo.
Na tabela a seguir temos a evolução do índice de liquidez ao longo dos últimos
quatro exercícios, considerando-se os valores apresentados nos balanços.