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3. Balanço Financeiro
Em cumprimento ao art. 103 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro tem
a função de demonstrar o fluxo de recursos movimentados, decorrentes da
execução orçamentária (receitas arrecadadas e despesas realizadas), e também os
recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, a exemplo dos Restos a
Pagar, e ainda os recebimentos (retenções) e pagamentos de obrigações em que
o Estado é agente repassador, tais como descontos em folha de pagamento,
cauções, INSS e IRRF, cujo reflexo é o Patrimônio Econômico do Estado.
As tabelas a seguir apresentam, de forma sintética, o Balanço Financeiro da
Administração Direta, Indireta e Global.
T
ABELA
7: B
ALANÇO
F
INANCEIRO
– R
ECEITA
– A
DMINISTRAÇÕES
D
IRETA
,
I
NDIRETA E
G
LOBAL
–
2010
(R$
MIL
)
RECEITA
ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM.
INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM. GLOBAL
% S/
TOTAL
ORÇAMENTÁRIA
20.630.092 33,90
1.569.569 7,83
0 0,00
22.199.661 32,31
RECEITAS CORRENTES
22.877.169 33,35
1.337.231 6,67
0 0,00 24.214.400 35,24
RECEITAS DE CAPITAL
376.996 0,55
232.338 1,16
0 0,00
609.333 0,89
DEDUÇÃO RECEITA - FUNDEF
2.624.073 3,83
0
0,00
0 0,00
2.624.073 3,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
47.959.632 69,92
18.481.873 92,17
19.932.815 100,00
46.508.690 67,69
TOTAL DA RECEITA
68.589.724 100,00
20.051.442 100,00
19.932.815 100,00
68.708.350 100,00
DÍVIDA FLUTUANTE
10.579.412 15,42
1.641.773 8,19
5.340.970 26,79
6.880.215 10,01
- Restos a Pagar
399.143 0,58
775.171 3,87
0 0,00
1.174.314 1,71
- Débito de Tesouraria
5.274.670 7,69
0 0,00
5.274.670 26,46
0 0,00
- Depositos de Divs. Origens
4.905.600 7,15
863.304 4,31
66.300 0,33
5.702.604 8,30
- Outras Obrigações
0 0,00
3.297 0,02
0 0,00
3.297 0,00
OUTRAS OPERAÇÕES
37.380.220 54,50
16.840.100 56,36
14.591.845 45,72
39.628.475 56,95
- Variações Extra Orç Ativas
4.680.044 6,82
4.782.424 23,85
9.113.331 45,72
349.137 0,51
- Interferências Ativas
32.263.594 47,04
6.517.777 32,51
0 0,00
38.781.371 56,44
- Transf Outros Órgãos
54.580 0,08
0 0,00
0 0,00
54.580 0,08
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR
1.017.375 1,48
1.650.008 8,23
0 0,00
2.667.383 3,88
DISPONÍVEL
914.305 1,33
1.614.305 8,05
0 0,00
2.528.610 3,68
- Tesourarias
0 0,00 16.084 0,00
0 0,00 16.084 0,00
- Bancos Conta Movimento
914.305 1,33
1.614.289 8,05
0 0,00
2.528.594 3,68
VINCULADO
103.070 0,15
35.703 0,18
0 0,00
138.773 0,20
- Vinculado em C.C.
Bancárias
103.070 0,15
35.703 0,18
0 0,00
138.773 0,20
TOTAL
69.607.099 101,48
21.701.450 108,23
19.932.815 100,00
71.375.734 103,88
Fonte: Relatório SIAF – SIA 855