32
T
ABELA
8: B
ALANÇO
F
INANCEIRO
– D
ESPESA
– A
DMINISTR
. D
IRETA
,
I
NDIRETA E
G
LOBAL
–
2010
(R$
MIL
)
DESPESA
ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM.
INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM. GLOBAL
% S/
TOTAL
ORÇAMENTÁRIA
16.350.895 23,90
5.826.438 29,10
0 0,00
22.177.333 32,37
DESPESAS CORRENTES
14.914.937 21,80
4.961.389 24,78
0 0,00
19.876.327 29,01
DESPESAS DE CAPITAL
1.435.958 2,10
865.049 4,32
0 0,00
2.301.007 3,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
52.066.427 76,10
14.193.113 70,90
19.932.815 100,00
46.326.725 67,63
TOTAL DAS DESPESAS
68.417.322 100,00
20.019.552 100,00
19.932.815 100,00
68.504.058 100,00
DÍVIDA FLUTUANTE
10.346.171 15,12
1.582.296 7,90
5.440.066 27,29
6.488.402 9,47
- Restos a Pagar
439.203 0,64
719.714 3,60
0 0,00
1.158.917 1,69
-Serviços da Dívida a Pagar
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
- Débito de Tesouraria
5.361.407 7,84
0 0,00
5.361.407 26,90
0 0,00
- Depósitos de Diversas
Origens
4.545.561 6,64
860.248 4,30
78.658 0,39
5.327.150 7,78
- Outras Obrigações
0 0,00
2.335 0,01
0 0,00
2.335 0,00
OUTRAS OPERAÇOES
41.720.256 0,62
12.610.817 62,99
14.492.750 72,71
39.838.323 58,15
- Contas do Realizável
423.181 0,62
5.483.303 27,39
5.380.069 26,99
526.415 0,77
- Var. Extra-Orç. Passivas
4.583.384 0,00
5.059.834 25,27
9.112.680 45,72
530.538 0,77
- Interferências Passivas
36.713.691 0,00
2.067.680 10,33
0 0,00
38.781.371 56,61
SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE
1.189.777 1,74
1.681.898 8,40
0 0,00
2.871.675 4,19
DISPONÍVEL
1.029.730 1,51
1.637.731 8,18
0 0,00
2.667.462 3,89
- Tesourarias
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
- Bancos Contas Movimentos
1.029.730 1,51
1.637.729 8,18
0 0,00
2.667.459 3,89
VINCULADO
160.047 0,23
44.167
0,22
0 0,00
204.214
0,30
- Vinculado em C.C.
Bancárias
160.047 0,23
44.167 0,22
0 0,00
204.214 0,30
TOTAL
69.607.099 101,74
21.701.450 108,40
19.932.815 100,00
71.375.734 104,19
Fonte: Relatório SIAF – SIA 855
3.1. Gestão Financeira de Receitas e Despesas Orçamentárias
A movimentação financeira do exercício em análise, decorrente da execução
do Orçamento, apresentou resultado superavitário de R$ 1.181 milhões em razão
das receitas arrecadadas totalizarem R$ 22.199 milhões e as despesas pagas R$
21.018 milhões (R$ 22.177 milhões de Despesa Empenhada menos R$ 1.159
milhões de inscrição de Restos a Pagar).
O gráfico a seguir apresenta o comportamento da Receita Arrecadada e da
Despesa Paga, em valores constantes, no período de 2007 a 2010.