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Fluxo de Recursos 2012
(Regime de Caixa)
L Janeiro Fevereiro Março Abril
Maio
Junho
Despesas Correntes
2.851.983,98 2.167.528,48 2.409.145,16 2.937.211,10 2.719.534,88 2.993.078,89
Pessoal e Encargos Sociais
1.790.200,39 896.005,77 1.646.613,25 1.649.499,28 1.618.436,65 2.004.988,61
Vencimentos e Vantagens
Fixas Pessoal Civil
(e) 1.452.897,28 535.473,44 1.346.296,85 1.354.598,95 1.320.816,35 1.675.629,30
Obrigações Tributárias
Patronais
(e)
337.303,11 360.532,33 300.316,40 294.900,33 297.620,30 329.359,31
Outras Despesas Correntes
1.061.783,59 1.271.522,71 762.531,91 1.287.711,82 1.101.098,23 988.090,28
Material de Consumo
(e)
25.263,63
20.070,13
20.568,82
56.786,41
28.716,84
30.080,45
Passagens e Despesas com
Locomoção
(e)
37.008,89
16.306,33
31.226,34
39.440,48
59.286,17
49.430,08
Serviços Técnicos
Profissionais
(e)
83.944,69
87.229,22
56.787,11
61.382,75 116.295,12
26.423,27
Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Física
(e)
11.075,46
3.733,92
12.916,74
14.680,74
11.665,63
14.074,01
Estagiários
(e)
40.678,74
34.891,89
36.952,95
40.144,32
35.946,72
41.937,84
Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica
(e)
161.594,62
31.732,16 147.510,41 172.030,47 156.163,25 276.553,94
Serviços Públicos
(e) 215.442,31 155.245,40 367.948,79 109.377,58
72.092,07 128.844,77
Informática
(e) 486.775,25 859.285,18
88.620,75 665.712,11 555.742,13 355.708,83
Aluguel
(e)
63.028,48
128.156,96
65.190,30
65.037,09
Fonte: Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Exercício 2012: www.gestaodinheiropublico.pr.gov.br/Gestao/
paranaprevidencia.jsp
(b) das receitas dos investimentos auferidos no período; (e) do valor realizado a título de custeio administrativo.
T
abela
21 - F
luxo
de
R
ecursos
do
F
undo
A
dministrativo
- 2°
semestre
de
2012.
Fluxo de Recursos 2012
(Regime de Caixa)
L Julho
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Transferências e Receitas
5.101.437,48
107.174,49 2.592.876,64 2.584.943,45 2.591.245,07 141.678,43
Receitas Patrimoniais
35.432,36
34.888,32
25.397,99
26.882,45
24.312,67
11.094,07
Investimentos em Renda Fixa (b)
35.432,36
34.888,32
25.397,99
26.882,45
24.312,67
11.094,07
Receitas de Serviços
5.066.005,12
72.286,17 2.567.478,65 2.558.061,00 2.566.932,40 130.584,36
Taxa de Administração
5.000.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Pró-Labore s/Adm. Apólice
Seguros
66.005,12
72.286,17
67.478,65
58.061,00
66.932,40 130.584,36
Despesas Correntes
2.498.554,45 2.494.167,30 2.522.751,53 2.986.229,95 2.451.190,66 3.290.501,23
Pessoal e Encargos Sociais
1.647.479,12 1.748.596,43 1.632.752,54 1.797.140,62 1.790.464,63 2.444.669,92
Vencimentos e Vantagens
Fixas Pessoal Civil
(e) 1.297.563,56 1.418.770,52 1.313.427,49 1.435.247,09 1.488.423,97 1.945.172,42
Obrigações Tributárias
Patronais
(e)
349.915,56 329.825,91 319.325,05 361.893,53 302.040,66 499.497,50
Outras Despesas Correntes
851.075,33 745.570,87 889.998,99 1.189.089,33 660.726,03 845.831,31
Material de Consumo
(e)
32.059,46
61.512,54
62.059,73 141.844,68
26.260,72 110.829,82
Passagens e Despesas com
Locomoção
(e)
57.478,13 53.033,34 55.940,78 62.500,96
86.226,21 51.284,54
Serviços Técnicos
Profissionais
(e)
24.867,23
13.257,09 15.749,21 53.322,16 124.074,01 250.215,99