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- 1°
semestre
de
2012.
Fluxo de Recursos 2012
(Regime de Caixa)
L Janeiro Fevereiro Março Abril
Maio Junho
Transferências e Receitas
590.544,17 520.394,14 583.822,92 568.065,21 559.078,01 519.572,60
Receitas Patrimoniais
247.961,33 189.147,65 223.742,19 222.563,85 202.379,14 178.382,25
Investimentos em Renda Fixa (b) 247.961,33 189.147,65 223.742,19 222.563,85 202.379,14 178.382,25
Outras Receitas Correntes
342.582,84 331.246,49 360.080,73 345.501,36 356.698,87 341.190,35
Contribuições ao Fundo Pecúlio
Estorno de Pagamento do
Fundo Pecúlio
328.280,63
14.302,21
313.605,79
17.640,70
356.555,03
3.525,70
334.252,92
11.248,44
340.311,23
16.387,64
332.627,18
8.563,17
Despesas Correntes
85.207,96 151.746,38
- 139.941,43 194.320,95 248.679,02
Outras Despesas Correntes
Outros Benefícios Assistenciais
Pagamento Pensão Morte - Fun-
do Pecúlio
85.207,96
85.207,96
151.746,38
151.746,38
-
139.941,43
139.941,43
194.320,95
194.320,95
248.679,02
248.679,02
Fonte: Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Exercício 2012: www.gestaodinheiropublico.pr.gov.br/Gestao/
paranaprevidencia.jsp
(b) das receitas dos investimentos auferidos no período.
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2012.
Fluxo de Recursos 2012
(Regime de Caixa)
L Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Transferências e Receitas
526.750,06 544.365,04 509.906,17 537.315,39 513.304,58 517.316,41
Receitas Patrimoniais
179.587,04 165.418,43 135.109,06 173.444,96 144.461,75 143.752,91
Investimentos em Renda
Fixa
(b)
179.587,04 165.418,43 135.109,06 173.444,96 144.461,75 143.752,91
Outras Receitas Correntes
347.163,02 378.946,61 374.797,11 363.870,43 368.842,83 373.563,50
Contribuições ao Fundo
Pecúlio Estorno de
Pagamento do Fundo
Pecúlio
333.428,18
13.734,84
357.567,52
21.379,09
359.638,25
15.158,86
354.744,44
9.125,99
353.627,52
15.215,31
358.959,33
14.604,17
Despesas Correntes
295.907,71 208.126,15 259.428,94 221.009,76 151.716,34 115.250,83
Outras Despesas Correntes
Outros Benefícios
Assistenciais
Pagamento Pensão
Morte - Fundo Pecúlio
295.907,71
295.907,71
208.126,15
208.126,15
259.428,94
259.428,94
221.009,76
221.009,76
151.716,34
151.716,34
115.250,83
115.250,83
Fonte: Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Exercício 2012: www.gestaodinheiropublico.pr.gov.br/Gestao/
paranaprevidencia.jsp
b) das receitas dos investimentos auferidos no período.
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A
dministrativo
- 1°
semestre
de
2012.
Fluxo de Recursos 2012
(Regime de Caixa)
L Janeiro Fevereiro Março Abril
Maio
Junho
Transferências e Receitas
2.593.647,31 5.080.989,31 3.624.325,21 1.600.904,77 2.601.407,84 2.586.781,54
Receitas Patrimoniais
18.773,50
31.206,86
38.421,39
44.472,43
35.527,93
30.897,37
Investimentos em Renda Fixa (b)
18.773,50
31.206,86
38.421,39
44.472,43
35.527,93
30.897,37
Receitas de Serviços
2.574.873,81 5.049.782,45 3.585.903,82 1.556.432,34 2.565.879,91 2.555.884,17
Taxa de Administração
2.500.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Pró-Labore s/Adm. Apólice
Seguros
74.873,81
49.782,45
85.903,82
56.432,34
65.879,91
55.884,17