Basic HTML Version
5
Tabela 1 – Balanço Financeiro – Receitas – Em R$
RECEITA ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM.
INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM. GLOBAL
% S/
TOTAL
ORÇAMENTÁRIA 26.106.435.416 33,89
1.725.762.580 6,98
- 0,00
27.832.197.996 31,97
RECEITAS
CORRENTES
29.341.954.974 33,75
1.504.626.150 6,09
- 0,00
30.846.581.125 35,43
RECEITAS DE
CAPITAL
115.497.870 0,13
221.136.430 0,89
- 0,00
336.634.300 0,39
DEDUÇÃO
RECEITA -
FUNDEF
3.351.017.429 3,86
- 0,00
- 0,00
3.351.017.429 3,85
EXTRA-
ORÇAMENTÁRIA
60.820.077.630 69,97 22.987.060.230 93,02 24.588.119.012 100,00 59.219.018.848 68,03
TOTAL DA
RECEITA
86.926.513.046 100,00 24.712.822.810 100,00 24.588.119.012 100,00 87.051.216.844 100,00
DÍVIDA
FLUTUANTE
13.637.139.381 15,69
2.933.560.534 11,87
6.986.893.367 28,42
9.583.806.549 11,01
- Restos a Pagar
554.249.133 0,64
1.278.660.874 5,17
- 0,00
1.832.910.007 2,11
- Débito de
Tesouraria
6.817.578.878 7,84
- 0,00
6.817.578.878 27,73
- 0,00
- Depositos de
Divs. Origens
Ajustado
6.265.311.371 7,21
1.642.833.777 6,65
169.314.489 0,69
7.738.830.659 8,89
- Depositos de
Divs. Origens
7.960.817.416 9,16
1.642.833.777 6,65
169.314.489 0,69
9.434.336.705 10,84
- Ajuste registro
contábil incorreto
(1.695.506.046) (1,95)
- 0,00
- 0,00
(1.695.506.046) (1,95)
- Valores
Pendentes
Passivos
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- Outras
Obrigações
- 0,00
12.065.883 0,05
- 0,00
12.065.883 0,01
OUTRAS
OPERAÇÕES
47.182.938.248 54,28 20.053.499.696 81,15 17.601.225.645 71,58 49.635.212.299 56,94
- Contas do
Realizável
475.677.349 0,55
6.608.826.984 26,74
6.687.688.129 27,20
396.816.205 0,46
- Mutações Orç
Ativas Diversas
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- Variações Extra
Orç Ativas
5.331.641.327 6,13
5.763.232.850 23,32
10.913.537.517 44,39
181.336.660 0,21
Insc Cred do
Realizável
159.065.854 0,18
5.487.253.746 22,20
5.629.001.684 22,89
17.317.915 0,02
Inc. de Bens e
Valores
-
Canc. Dívida
Flutuante
5.153.880.964 5,93
248.462.083 1,01
5.284.535.832 21,49
117.807.214 0,14
Corr. De Cred. Do
Realizavel
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
Provisão/
Reversão
- 0,00
312.749 0,00
- 0,00
312.749 0,00
Diversas Financ
Ativas
18.694.509 0,02
27.204.272 0,11
- 0,00
45.898.782 0,05
- Interferências
Ativas
41.375.619.572 47,60
7.681.439.862 31,08
- 0,00
49.057.059.434 56,27