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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
D
IRETORIA DE
C
ONTAS
E
STADUAIS
C
ONTAS DO
G
OVERNO
E
STADUAL
– E
XERCÍCIO DE
2012
103
Tabela 48
Balanço Financeiro – Receita – Administrações Direta, Indireta e Global – 2012
Em R$ mil
RECEITA
ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM. INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM. GLOBAL
% S/
TOTAL
ORÇAMENTÁRIA
26.106.435.416
33,89 1.725.762.580
6,98 -
0,00 27.832.197.996
31,97
RECEITAS CORRENTES
29.341.954.974
33,75 1.504.626.150
6,09 -
0,00 30.846.581.125
35,43
RECEITAS DECAPITAL
115.497.870
0,13 221.136.430
0,89 -
0,00 336.634.300
0,39
DEDUÇÃO RECEITA - FUNDEF
3.351.017.429
3,86 -
0,00 -
0,00 3.351.017.429
3,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
60.820.077.630
69,97 22.987.060.230
93,02 24.588.119.012 100,00 59.219.018.848
68,03
TOTAL DA RECEITA
86.926.513.046
100,00 24.712.822.810 100,00 24.588.119.012 100,00 87.051.216.844
100,00
DÍVIDA FLUTUANTE
13.637.139.381
15,69 2.933.560.534
11,87 6.986.893.367
28,42 9.583.806.549
11,01
- Restos a Pagar
554.249.133
0,64 1.278.660.874
5,17 -
0,00 1.832.910.007
2,11
- Débito de Tesouraria
6.817.578.878
7,84 -
0,00 6.817.578.878
27,73 -
0,00
- Depositos de Divs. Origens Ajustado 6.265.311.371
7,21 1.642.833.777
6,65 169.314.489
0,69 7.738.830.659
8,89
Depositos de Divs. Origens
7.960.817.416
9,16 1.642.833.777
6,65 169.314.489
0,69 9.434.336.705
10,84
Ajuste registro contábil incorreto
(1.695.506.046)
-1,95
-
0,00 -
0,00
(1.695.506.046)
-1,95
- Valores Pendentes Passivos
-
0,00 -
0,00 -
0,00 -
0,00
- Outras Obrigações
-
0,00 12.065.883
0,05 -
0,00 12.065.883
0,01
OUTRAS OPERAÇÕES
47.182.938.248
54,28 20.053.499.696
81,15 17.601.225.645
71,58 49.635.212.299
56,94
- Contas do Realizável
475.677.349
0,55 6.608.826.984
26,74 6.687.688.129
27,20 396.816.205
0,46
- Mutações Orç Ativas Diversas
-
0,00 -
0,00 -
0,00 -
0,00
- Variações Extra Orç Ativas
5.331.641.327
6,13 5.763.232.850
23,32 10.913.537.517
44,39 181.336.660
0,21
- Interferências Ativas
41.375.619.572
47,60 7.681.439.862
31,08 -
0,00 49.057.059.434
56,27
SALDOS DO EX. ANTERIOR
1.598.861.590
1,84 2.111.800.894
8,55 -
0,00 3.710.662.484
4,26
DISPONÍVEL
1.391.104.513
1,60 2.065.711.246
8,36 -
0,00 3.456.815.758
3,97
- Caixa
-
0,00 3.047
0,00 -
0,00 3.047
0,00
- Bancos Conta Movimento
1.391.104.513
1,60 2.065.708.198
8,36 -
0,00 3.456.812.711
3,97
VINCULADO
207.757.078
0,24 46.089.648
0,19 -
0,00 253.846.726
0,29
- Vinculado emC.C. Bancárias
207.757.078
0,24 46.089.648
0,19 -
0,00 253.846.726
0,29
TOTAL
88.525.374.636
101,84 26.824.623.704 108,55 24.588.119.012 100,00 90.761.879.328
104,26
Fonte: Relatório SIAF – SIA 855 – Exercício 2012
Tabela 49
Balanço Financeiro – Despesa – Administrações Direta, Indireta e Global – 2012
Em R$ mil
DESPESA
ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM. INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM. GLOBAL
% S/
TOTAL
ORÇAMENTÁRIA
21.321.608.232
24,46 7.169.074.162
29,25
0,00 28.490.682.393
32,71
DESPESAS CORRENTES
20.117.741.408
23,08 6.060.286.651
24,72
0,00 26.178.028.059
30,05
DESPESAS DECAPITAL
1.203.866.823
1,38 1.108.787.511
4,52
0,00 2.312.654.335
2,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
65.859.668.242
75,54 17.343.693.870
70,75 24.588.119.012 100,00 58.615.243.099
67,29
TOTAL DAS DESPESAS
87.181.276.473
100,00 24.512.768.031 100,00 24.588.119.012 100,00 87.105.925.493
100,00
DÍVIDA FLUTUANTE
12.900.380.371
14,80 2.380.213.283
9,71 6.641.127.131
27,01 8.639.466.523
9,92
- Restos a Pagar
590.379.084
0,68 763.519.756
3,11
0,00 1.353.898.840
1,55
-Serviços da Dívida a Pagar
-
0,00 -
0,00
0,00 -
0,00
- Débito de Tesouraria
6.461.012.648
7,41 -
0,00 6.461.012.648
26,28 -
0,00
- Depósitos de Diversas Origens
5.848.988.639
6,71 1.610.146.881
6,57 180.114.483
0,73 7.279.021.038
8,36
- Outras Obrigações
-
0,00 6.546.646
0,03
0,00 6.546.646
0,01
OUTRAS OPERAÇOES
52.959.287.871
60,59 14.963.480.587
60,66 17.946.991.881
72,99 49.975.776.576
57,11
- Contas do Realizável
748.247.720
0,86 6.963.058.156
28,41 7.032.804.173
28,60 678.501.704
0,78
- Valores Pendentes
-
0,00 -
0,00 -
0,00 -
0,00
- Mutaçôes Orç. Passivas
-
0,00 -
0,00 -
0,00 -
0,00
- Var. Extra-Orç. Passivas
5.773.691.202
6,47 5.380.714.079
21,56 10.914.187.709
44,39 240.217.572
0,01
- Interferências Passivas
46.437.348.949
53,27 2.619.708.352
10,69
0,00 49.057.057.300
56,32
SALDOS P/ EX. SEGUINTE
1.344.098.163
3,49 2.311.855.672
9,43
0,00 3.655.953.835
10,00
DISPONÍVEL
3.039.604.208
3,22 2.253.277.004
9,19
0,00 5.292.881.212
9,67
DISPONÍVEL AJUSTADO
1.108.507.800
-
3.361.784.805
3,86
- Caixa
-
0,00 68.454
0,00
0,00 68.454
0,00
- Bancos Contas Movimento Ajustado 1.108.507.800
2.253.208.550
3.361.716.351
3,86
Bancos Contas Movimento
2.804.013.846
3,22 2.253.208.550
9,19
0,00 5.057.222.396
5,81
Ajuste Registro contábil Incorreto
(1.695.506.046)
-
(1.695.506.046)
-1,95
VINCULADO
235.590.362
0,27 58.578.668
0,24
0,00 294.169.031
0,34
- Vinculado emC.C. Bancárias
235.590.362
0,27 58.578.668
0,24
0,00 294.169.031
0,34
TOTAL
88.525.374.636
103,49 26.824.623.704 109,43 24.588.119.012 100,00 90.761.879.328
110,00
Fonte: Relatório SIAF – SIA 855 – Exercício 2012