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Os saldos bancários totalizaram a importância de R$ 3 bilhões, compostos
pelos recursos da conta movimento e das contas vinculadas, conforme tabela
anterior.
As Aplicações Financeiras apresentaram o valor de R$ 740,2 milhões que,
somadas ao disponível em Bancos e Caixa, perfazem Ativo Disponível de R$
3,7 bilhões, destinados a atender as obrigações de curto prazo.
O resultado financeiro no exercício apresentou inicialmente suficiência de caixa
no valor de R$ 2,3 bilhões após saldar os compromissos com as Obrigações
Financeiras. Considerando os Restos a Pagar Não Processados do Exercício
no valor de R$ 1,1 bilhão, ou seja, aqueles pendentes de implemento de
condição (liquidação), ter-se-ia suficiência de disponibilidade na importância de
R$ 1,2 bilhão.
O gráfico a seguir apresenta a Disponibilidade Financeira auferida, em valores
constantes, no período de 2008 a 2011, nos termos da LRF:
Gráfico 18
Comportamento da Disponibilidade Financeira – Valores Constantes – 2008 a 2011
Em R$ mil
Índice de atualização IPCA-IBGE
Fonte: Relatório SIAF – SIA 215 (exercícios de 2008 a 2011)
Conforme demonstrado, em valores constantes, houve acréscimo em relação
ao exercício de 2010 na suficiência antes e após a inscrição de Restos a Pagar
não Processados em 32,62% e 58,01%, respectivamente. As Disponibilidades
Financeiras no exercício em análise tiveram acréscimo de 21,33%, e as
Obrigações Financeiras de 7%,em relação ao exercício de 2010.
-
250.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
2.250.000
2.500.000
2.750.000
3.000.000
2008
2009
2010
2011
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS