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Tabela 47
Balanço Financeiro – Receita – Administrações Direta, Indireta e Global – 2011
E
m R$ mil
Fonte: Relatório SIAF – SIA 855
Tabela 48
Balanço Financeiro – Despesa – Administrações Direta, Indireta e Global – 2011
E
m R$ mil
Fonte: Relatório SIAF – SIA 855
RECEITA
ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM. INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM. GLOBAL
% S/
TOTAL
ORÇAMENTÁRIA
23.360.624 34,07
1.737.187
8,07
0
0,00
25.097.811
32,18
RECEITAS CORRENTES
26.301.580 33,96
1.466.590
6,81
0
0,00
27.768.170
35,60
RECEITAS DECAPITAL
85.321
0,11
270.597
1,26
0
0,00
355.918
0,46
DEDUÇÃO RECEITA - FUNDEF
3.026.277
3,91
0
0,00
0
0,00
3.026.277
3,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
54.096.567 69,84
19.800.090 91,93
20.998.446 100,00
52.898.210
67,82
TOTAL DA RECEITA
77.457.190 100,00
21.537.277 100,00
20.998.446 100,00
77.996.021 100,00
DÍVIDA FLUTUANTE
12.038.293 15,54
1.833.441
8,51
5.793.471 27,59
8.078.262
10,36
- Restos a Pagar
595.746
0,77
784.968
3,64
0
0,00
1.380.714
1,77
- Débito de Tesouraria
5.595.258
7,22
0
0,00
5.595.258 26,65
0
0,00
- Depositos de Divs. Origens
5.847.289
7,55
1.045.162
4,85
198.214
0,94
6.694.237
8,58
- Outras Obrigações
0
0,00
3.311
0,02
0
0,00
3.311
0,00
OUTRAS OPERAÇÕES
42.058.274 54,30
17.966.109 57,17
15.204.975 45,54
44.819.408
56,72
- Variações Extra Orç Ativas
5.033.810
6,50
5.134.976 23,84
9.562.662 45,54
606.124
0,78
- Interferências Ativas
36.458.052 47,07
7.178.714 33,33
0
0,00
43.636.766
55,95
- Transf Outros Órgãos
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR
1.189.777
1,54
1.681.898
7,81
0
0,00
2.871.675
3,68
DISPONÍVEL
1.029.730
1,33
1.637.731
7,60
0
0,00
2.667.462
3,42
- Tesourarias
0
0,00 2.214
0,00
0
0,00 2.214
0,00
- Bancos Conta Movimento
1.029.730
1,33
1.637.729
7,60
0
0,00
2.667.459
3,42
VINCULADO
160.047
0,21
44.167
0,21
0
0,00
204.214
0,26
- Vinculado emC.C. Bancárias
160.047
0,21
44.167
0,21
0
0,00
204.214
0,26
TOTAL
78.646.967 101,54
23.219.175 107,81
20.998.446 100,00
80.867.697 103,68
DESPESA
ADM. DIRETA
% S/
TOTAL
ADM. INDIRETA
% S/
TOTAL
AJUSTES
(EXCLUSÕES)
% S/
TOTAL
ADM. GLOBAL
% S/
TOTAL
ORÇAMENTÁRIA
18.721.303 24,30
5.875.947 27,84
0
0,00
24.597.251
31,88
DESPESAS CORRENTES
17.690.297 22,96
5.334.521 25,27
0
0,00
23.024.818
29,84
DESPESAS DECAPITAL
1.031.006
1,34
541.426
2,57
0
0,00
1.572.432
2,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
58.325.997 75,70
15.232.233 72,16
20.998.446 100,00
52.559.784
68,12
TOTAL DAS DESPESAS
77.047.301 100,00
21.108.180 100,00
20.998.446 100,00
77.157.034 100,00
DÍVIDA FLUTUANTE
11.545.117 14,98
1.863.951
8,83
5.658.668 26,95
7.750.401
10,04
- Restos a Pagar
433.650
0,56
858.711
4,07
0
0,00
1.292.361
1,67
-Serviços da Dívida a Pagar
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
- Débito de Tesouraria
5.504.625
7,14
0
0,00
5.504.625 26,21
0
0,00
- Depósitos de Diversas Origens
5.606.842
7,28
1.002.635
4,75
154.043
0,73
6.455.434
8,37
- Outras Obrigações
0
0,00
2.605
0,01
0
0,00
2.605
0,00
OUTRAS OPERAÇOES
46.780.880
1,06
13.367.742 63,33
15.339.778 73,05
44.808.843
58,07
- Contas do Realizável
818.946
1,06
5.729.334 27,14
5.777.116 27,51
771.164
1,00
- Var. Extra-Orç. Passivas
4.923.503
0,00
5.041.869 23,89
9.562.662 45,54
402.710
0,52
- Interferências Passivas
41.038.431
0,00
2.596.539 12,30
0
0,00
43.634.969
56,55
SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE
1.599.667
2,08
2.110.996 10,00
0
0,00
3.710.662
4,81
DISPONÍVEL
1.391.174
1,81
2.065.641
9,79
0
0,00
3.456.816
4,48
- Tesourarias
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
- Bancos Contas Movimentos
1.391.174
1,81
2.065.638
9,79
0
0,00
3.456.813
4,48
VINCULADO
208.493
0,27
45.354
0,21
0
0,00
253.847
0,33
- Vinculado emC.C. Bancárias
208.493
0,27
45.354
0,21
0
0,00
253.847
0,33
TOTAL
78.646.967 102,08
23.219.175 110,00
20.998.446 100,00
80.867.697 104,81