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T
abela
140 – B
alanço
P
atrimonial
PARANAPREVIDÊNCIA – 2012 (
em
R$)
AT IVO
2012
2011
PAS S IVO
2012
2011
C IR CUL ANTE
8.052.276.349,35
6.334.805.334,81
C IR CUL ANTE
327.728.599,20
38.919.020,75
Dis ponibilidades
7.403.759.638,41
5.855.491.391,69
Depós itos
523.636,87
867.029,34
Disponível em Moeda Nacional
6.090.541,41
4.360.859,60
Consignações
322.543,54
678.079,77
Caixa
8.000,00
8.000,00
Depósitos de Diversas Origens
201.093,33
188.949,57
Bancos Conta Movimento
6.082.541,41
4.352.859,60
Obrigações em C irculação
327.204.962,33
38.051.991,41
Aplicações no RPPS
7.397.669.097,00
5.851.130.532,09
Fornecedores
3.283.062,85
4.950.220,69
Aplicações no Segmento de Renda Fixa
6.746.730.181,70
5.584.060.899,78
Encargos Sociais a Recolher
444.967,87
523.629,55
Títulos de Respons. doTesouro Federal
5.212.291.631,59
4.512.804.972,77
Provisão de Férias e Encargos a Pagar
1.654.042,76
1.595.909,47
Fundos de Investimentos em Renda Fixa
188.974.590,74
400.364.500,32
Benefícios Bloqueados a Pagar
5.967.384,98
4.373.771,86
Fundos de Investimento R. Fixa - Cred. Privado
246.805.336,81
203.014.815,48
Outras Obrigações a Pagar
315.855.503,87
26.608.459,84
Fundos de Investimentos Referenciados
218.633.655,93
24.532.788,86
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
77.058.278,28
81.742.631,88
Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro
802.966.688,35
90.040.557,19
Operações Compromissadas
-
271.560.633,28
Aplicações no Segmento de Renda Variável
277.324.835,85
98.938.609,50
Fundo de Ações
144.952.564,55
-
Fundos Multimercado
120.735.622,50
98.938.609,50
E XIG ÍVE L A LONGO P R AZO
7.264.510.698,56
20.404.365.741,15
Fundos de Índices Referenciado de Ações
5.000.476,85
-
Depós itos E x igíveis de L ongo P razo
187.602,27
Fundos de Investimentos em Participações
6.636.171,95
-
Depósitos e Cauções
187.602,27
-
Aplicações com a Taxa de Administração
29.605,24
2.077.707,75
Wall Mart do Brasil Ltda.
187.602,27
Fundos de Renda Fixa
29.605,24
2.077.707,75
Antec ipações de C ontribuições P revidenc iárias
-
812.158.231,08
(+) Ajustes de Valor de Mercado
373.584.474,21
166.053.315,06
Antecip.de Contrib.do Governo do Estado
-
812.158.231,08
C réditos em C irculação
648.516.710,94
479.313.943,12
Obrigações E x igíveis de L ongo P razo
912.967,83
968.490,32
Créditos a Receber
648.417.194,96
479.238.480,74
Provisão para Contingências Administrativas
912.967,83
968.490,32
Créditos de Contribuições a Receber
229.615.211,62
150.070.615,55
P rovis ões Matemáticas
7.263.410.128,46
19.591.239.019,75
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo
94.461.550,66
57.773.781,76
Plano Previdenciário
7.263.410.128,46
19.591.239.019,75
Créditos Diversos a Receber
324.336.702,68
271.391.033,43
Benefícios Concedidos
6.798.500.820,49
7.972.724.054,21
Adiantamentos concedidos
3.730,00
3.050,00
Benefícios a Conceder
464.909.307,97
19.563.886.176,54
Bens e Valores em Circulação
99.515,98
75.462,38
(-) Serviço Passado
-
(7.945.371.211,00)
Estoques de Material de Consumo
99.515,98
75.462,38
R E AL IZÁVE L A LONGO P R AZO
58.383.656,72
7.445.469.392,74
Depós itos R ealizáveis a L ongo P razo
187.602,27
Depósitos e Cauções
187.602,27
-
Wall Mart do Brasil Ltda.
187.602,27
PATR IMÔNIO L ÍQUIDO
527.672.688,77
(6.659.300.205,33)
Inves timentos de L ongo P razo do R P P S
58.196.054,45
55.652.503,36
R es evas Técnicas
27.854.078,75
494.736.455,30
Investimentos no Segmento de Imóveis
58.196.054,45
55.652.503,36
Reservas e Fundos
27.854.078,75
494.736.455,30
Edificações para Uso Próprio
13.621.500,29
13.892.181,68
Fundo Administrativo
6.176.736,78
234.894.148,24
Edificações Locadas ao Governo do Estado
15.523.726,28
16.193.680,91
Fundo Financeiro
(225.549.748,49)
39.839.319,63
Edificações Locadas a Terceiros
1.832.581,44
1.879.057,08
Fundo Serventuários da Justiça
83.723.790,63
64.558.748,46
Terrenos
20.080.000,00
20.080.000,00
Fundo Pecúlio
27.218.485,39
23.091.355,69
Obras em Andamento
7.138.246,44
3.607.583,69
Fundo Convênio Caixa
136.284.814,44
132.352.883,28
Ativos Não S ujeitos à R es olução do C .M.N.
-
7.389.816.889,38
Outras R es ervas
373.584.474,21
166.053.315,06
Títulos e Valores
-
6.577.658.658,30
Fundo de Investimentos
373.584.474,21
166.053.315,06
Haveres Atuariais
-
6.577.658.658,30
Resultado do Ajuste a Valor de Mercado
373.584.474,21
166.053.315,06
Créditos e Títulos a Receber
-
812.158.231,08
S uperávit (Défic it) Técnico Acumulado
126.234.135,81
(7.320.089.975,69)
Certificados Financeiros do Tesouro - CFTs
-
812.158.231,08
Resultado de Exercícios Anteriores
(7.320.545.633,80)
(3.528.438.283,16)
R es ultado do E xerc íc io Atual
7.446.779.769,61
(3.791.651.692,53)
P E R MANE NTE
9.251.980,46
3.709.829,02
Plano do Benefício Antigo
(5.321.657.713,35)
(3.791.651.692,53)
Imobilizado
9.251.980,46
3.709.829,02
Plano do BenefícIo Novo
12.768.437.482,96
Bens Móveis
4.802.851,70
3.206.536,24
Bens Intangíveis
15.364.248,68
9.164.248,68
(-) Depreciações e Amortizações]
(10.915.119,92)
(8.660.955,90)
AT IVO TOTAL
8.119.911.986,53
13.783.984.556,57
PAS S IVO TOTAL
8.119.911.986,53
13.783.984.556,57
AT IVO COMP E NS ADO
3.784.423,99
PAS S IVO COMP E NS ADO
3.784.423,99
TOTAL GE R AL DO AT IVO
8.123.696.410,52
13.783.984.556,57
TOTAL GE R AL DO PAS S IVO
8.123.696.410,52
13.783.984.556,57
PAR ANAP R E V IDÊ NC IA
B AL ANÇO PATR IMONIAL
Fonte: Balanço Patrimonial 2012 – PARANAPREVIDÊNCIA (peça 30, fl. 56)
Além das situações constatadas com a liquidação do antigo Plano de
Custeio, um fato que mereceu destaque foi a transferência de recursos do Fundo
de Previdência para o Fundo Financeiro, efetuada pelo PARANAPREVIDÊNCIA para
atender o pagamento de inativos e pensionistas vinculados ao Fundo Financeiro, con-
forme Nota Explicativa 3.2-b (peça 30, fl. 65), a seguir transcrita:
“Em 28/12/2012, em razão de problemas no fluxo de recursos do Governo do
Estado do Paraná, este não pode suprir em tempo hábil a PARANAPREVIDÊNCIA
para o pagamento das folhas de benefícios previdenciários (aposentadorias e
pensões) do Fundo Financeiro relativos ao mês de dezembro/12, e de respon-
sabilidade do Estado. Para não prejudicar os servidores aposentados e pensio-
nistas vinculados a estas folhas, a PARANAPREVIDÊNCIA transferiu os recur-
sos necessários do Fundo de Previdência para o Fundo Financeiro no valor de
R$ 295.448.715,26. Este valor foi remunerado até 31/12/2012, pela mesma renta-